国内株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2019年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,089,751 | 137,772,406 |
| 親投資信託受益証券 | 6,703,587,129 | 6,163,102,045 |
| 流動資産計 | 6,821,676,880 | 6,300,874,451 |
| 資産の部合計 | 6,821,676,880 | 6,300,874,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,119,379 | 28,728,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,922 | 1,427,783 |
| 未払委託者報酬 | 11,655,780 | 13,563,915 |
| 未払利息 | 216 | 225 |
| その他未払費用 | 95,482 | 110,933 |
| 流動負債計 | 23,097,779 | 43,831,596 |
| 負債の部合計 | 23,097,779 | 43,831,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,765,963,551 | 6,406,140,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,615,550 | -149,097,416 |
| （分配準備積立金） | 463,964,939 | 396,589,850 |
| 元本等合計 | 6,798,579,101 | 6,257,042,855 |
| 純資産の部合計 | 6,798,579,101 | 6,257,042,855 |
| 負債・純資産合計 | 6,821,676,880 | 6,300,874,451 |
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