国内株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,875,208 | 151,549,151 |
| 親投資信託受益証券 | 6,576,155,128 | 6,858,818,823 |
| 未収入金 | － | 16,300,000 |
| 流動資産計 | 6,771,030,336 | 7,026,667,974 |
| 資産の部合計 | 6,771,030,336 | 7,026,667,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,695,778 | 14,581,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,514 | 1,412,212 |
| 未払委託者報酬 | 14,121,804 | 13,415,975 |
| 未払利息 | 67 | 111 |
| その他未払費用 | 115,145 | 109,388 |
| 流動負債計 | 36,419,308 | 29,519,599 |
| 負債の部合計 | 36,419,308 | 29,519,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,056,150,335 | 6,724,414,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,460,693 | 272,733,929 |
| （分配準備積立金） | 473,675,494 | 366,059,709 |
| 元本等合計 | 6,734,611,028 | 6,997,148,375 |
| 純資産の部合計 | 6,734,611,028 | 6,997,148,375 |
| 負債・純資産合計 | 6,771,030,336 | 7,026,667,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
