国内株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月4日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,095,309 | 297,711,877 |
| 親投資信託受益証券 | 9,600,851,907 | 12,970,414,321 |
| 流動資産計 | 9,841,947,216 | 13,268,126,198 |
| 資産の部合計 | 9,841,947,216 | 13,268,126,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,475,958 | 10,101,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,886,336 | 2,476,541 |
| 未払委託者報酬 | 17,920,181 | 23,526,992 |
| 未払利息 | 44 | 240 |
| その他未払費用 | 146,133 | 191,869 |
| 流動負債計 | 33,428,652 | 36,297,129 |
| 負債の部合計 | 33,428,652 | 36,297,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,772,051,889 | 10,178,338,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,036,466,675 | 3,053,490,513 |
| （分配準備積立金） | 1,569,454,742 | 1,410,268,227 |
| 元本等合計 | 9,808,518,564 | 13,231,829,069 |
| 純資産の部合計 | 9,808,518,564 | 13,231,829,069 |
| 負債・純資産合計 | 9,841,947,216 | 13,268,126,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
