剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成31年 2月 6日至 令和 1年 8月 5日	第4期中間計算期間自 令和 2年 2月 6日至 令和 2年 8月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,002,606	△199,155,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,615,550	678,460,693
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,990,791	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,990,791	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,557,986	234,765,270
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,557,986	134,051,826
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	100,713,444
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△149,097,416	272,733,929

2020/11/04 9:53

#2 中間注記表（連結）

2020/11/04 9:53

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/11/04 9:53

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	9,675,175千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	45,728円

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2020/11/04 9:53

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
元本	189,391,618,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,345,982,142

注記表

2020/11/04 9:53

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
元本	4,406,168,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,063,721,794

注記表

2020/11/04 9:53

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
元本	3,100,187,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,631,787,658

注記表

2020/11/04 9:53

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
元本	3,385,643,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,182,081,457

注記表

2020/11/04 9:53

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
元本	2,118,531,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,056,549,993

注記表

2020/11/04 9:53

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
元本	1,205,585,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,030,879,242

注記表

2020/11/04 9:53

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
元本	9,065,792,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,979,312,045

注記表

2020/11/04 9:53

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
元本	1,275,019,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,529,920,093

注記表

2020/11/04 9:53