剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 令和 2年 2月 6日至 令和 2年 8月 5日	第5期中間計算期間自 令和 3年 2月 6日至 令和 3年 8月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△199,155,052	20,542,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)	678,460,693	2,036,466,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	993,443,359
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	993,443,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	234,765,270	244,350,289
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,051,826	244,350,289
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,713,444	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	272,733,929	3,053,490,513

2021/11/04 9:06

#2 中間注記表（連結）

2021/11/04 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/11/04 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/11/04 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
元本	212,340,608,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	254,826,169,729

注記表

2021/11/04 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
元本	1,058,229,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	293,660,582

注記表

2021/11/04 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
元本	3,472,919,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,958,996,774

注記表

2021/11/04 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
元本	3,062,969,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,217,934,989

注記表

2021/11/04 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
元本	3,233,285,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,099,912,655

注記表

2021/11/04 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
元本	1,348,548,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,472,180,204

注記表

2021/11/04 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
元本	1,083,089,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,195,640,072

注記表

2021/11/04 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
元本	10,403,051,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,960,552,466

注記表

2021/11/04 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
元本	1,079,765,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,035,721,749

注記表

2021/11/04 9:06

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
元本	775,137,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	356,458,989

注記表

2021/11/04 9:06