国内株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,769,438 |
| コール・ローン | 875,122,851 | 979,337,710 |
| 親投資信託受益証券 | 25,705,575,809 | 34,210,739,771 |
| 流動資産計 | 26,580,698,660 | 35,225,846,919 |
| 資産の部合計 | 26,580,698,660 | 35,225,846,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,761,437 | 95,874,835 |
| 未払受託者報酬 | 5,378,074 | 6,751,003 |
| 未払委託者報酬 | 51,091,650 | 64,134,532 |
| 未払利息 | 493 | 7,189 |
| その他未払費用 | 416,737 | 523,144 |
| 流動負債計 | 85,648,391 | 167,290,703 |
| 負債の部合計 | 85,648,391 | 167,290,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,216,990,964 | 22,195,155,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,278,059,305 | 12,863,400,774 |
| （分配準備積立金） | 2,469,151,280 | 2,159,598,546 |
| 元本等合計 | 26,495,050,269 | 35,058,556,216 |
| 純資産の部合計 | 26,495,050,269 | 35,058,556,216 |
| 負債・純資産合計 | 26,580,698,660 | 35,225,846,919 |
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