国内株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2024年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 884,670,321 | 1,294,561,902 |
| 親投資信託受益証券 | 40,647,108,774 | 36,546,966,301 |
| 未収利息 | － | 7,563 |
| 流動資産計 | 41,531,779,095 | 37,841,535,766 |
| 資産の部合計 | 41,531,779,095 | 37,841,535,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 117,891,606 | 52,559,654 |
| 未払受託者報酬 | 8,392,100 | 9,690,884 |
| 未払委託者報酬 | 79,724,998 | 92,063,305 |
| 未払利息 | 128 | － |
| その他未払費用 | 650,324 | 750,988 |
| 流動負債計 | 206,659,156 | 155,064,831 |
| 負債の部合計 | 206,659,156 | 155,064,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,293,358,951 | 23,939,619,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,031,760,988 | 13,746,851,922 |
| （分配準備積立金） | 9,650,956,956 | 8,193,851,448 |
| 元本等合計 | 41,325,119,939 | 37,686,470,935 |
| 純資産の部合計 | 41,325,119,939 | 37,686,470,935 |
| 負債・純資産合計 | 41,531,779,095 | 37,841,535,766 |
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