国内株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月4日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2025年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,525,308,462 | 1,381,409,311 |
| 親投資信託受益証券 | 53,237,444,993 | 59,114,856,910 |
| 未収利息 | 19,352 | 17,536 |
| 流動資産計 | 54,762,772,807 | 60,496,283,757 |
| 資産の部合計 | 54,762,772,807 | 60,496,283,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,956,237 | 160,011,318 |
| 未払受託者報酬 | 10,998,315 | 12,317,647 |
| 未払委託者報酬 | 104,483,931 | 117,017,573 |
| その他未払費用 | 852,311 | 954,550 |
| 流動負債計 | 190,290,794 | 290,301,088 |
| 負債の部合計 | 190,290,794 | 290,301,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,998,698,049 | 28,501,564,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,573,783,964 | 31,704,418,037 |
| （分配準備積立金） | 10,763,594,170 | 9,782,360,328 |
| 元本等合計 | 54,572,482,013 | 60,205,982,669 |
| 純資産の部合計 | 54,572,482,013 | 60,205,982,669 |
| 負債・純資産合計 | 54,762,772,807 | 60,496,283,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
