国内株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2024年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 875,122,851 | 884,670,321 |
| 親投資信託受益証券 | 25,705,575,809 | 40,647,108,774 |
| 流動資産計 | 26,580,698,660 | 41,531,779,095 |
| 資産の部合計 | 26,580,698,660 | 41,531,779,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,761,437 | 117,891,606 |
| 未払受託者報酬 | 5,378,074 | 8,392,100 |
| 未払委託者報酬 | 51,091,650 | 79,724,998 |
| 未払利息 | 493 | 128 |
| その他未払費用 | 416,737 | 650,324 |
| 流動負債計 | 85,648,391 | 206,659,156 |
| 負債の部合計 | 85,648,391 | 206,659,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,216,990,964 | 23,293,358,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,278,059,305 | 18,031,760,988 |
| （分配準備積立金） | 2,469,151,280 | 9,650,956,956 |
| 元本等合計 | 26,495,050,269 | 41,325,119,939 |
| 純資産の部合計 | 26,495,050,269 | 41,325,119,939 |
| 負債・純資産合計 | 26,580,698,660 | 41,531,779,095 |
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