国内株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2025年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 884,670,321 | 1,525,308,462 |
| 親投資信託受益証券 | 40,647,108,774 | 53,237,444,993 |
| 未収利息 | － | 19,352 |
| 流動資産計 | 41,531,779,095 | 54,762,772,807 |
| 資産の部合計 | 41,531,779,095 | 54,762,772,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,891,606 | 73,956,237 |
| 未払受託者報酬 | 8,392,100 | 10,998,315 |
| 未払委託者報酬 | 79,724,998 | 104,483,931 |
| 未払利息 | 128 | － |
| その他未払費用 | 650,324 | 852,311 |
| 流動負債計 | 206,659,156 | 190,290,794 |
| 負債の部合計 | 206,659,156 | 190,290,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,293,358,951 | 27,998,698,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,031,760,988 | 26,573,783,964 |
| （分配準備積立金） | 9,650,956,956 | 10,763,594,170 |
| 元本等合計 | 41,325,119,939 | 54,572,482,013 |
| 純資産の部合計 | 41,325,119,939 | 54,572,482,013 |
| 負債・純資産合計 | 41,531,779,095 | 54,762,772,807 |
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