国内債券セレクション(ラップ向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/05/01 10:26

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/05/01 10:26

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/05/01 10:26

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/01 10:26

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/01 10:26

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/05/01 10:26

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年3月13日	設定日、信託契約締結、運用開始
2025年11月5日	信託期間を2027年2月5日までから2032年2月5日までに変更

2026/05/01 10:26

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/05/01 10:26

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/01 10:26

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/01 10:26

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/01 10:26

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.385%(税抜0.35%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/05/01 10:26

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2032年2月5日まで(2017年3月13日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/01 10:26

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/01 10:26

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2026/05/01 10:26

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/01 10:26

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/01 10:26

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月 2日	有価証券届出書
2025年 5月 2日	有価証券報告書
2025年11月 4日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月 4日	半期報告書

2026/05/01 10:26

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.75
第2計算期間	0.77
第3計算期間	2.94
第4計算期間	0.20
第5計算期間	△2.42
第6計算期間	△6.38
第7計算期間	△1.01
第8計算期間	△2.31
第9計算期間	△1.53

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.75第2計算期間0.77第3計算期間2.94第4計算期間0.20第5計算期間△2.42第6計算期間△6.38第7計算期間△1.01第8計算期間△2.31第9計算期間△1.53e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/01 10:26

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/01 10:26

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/05/01 10:26

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/01 10:26

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/05/01 10:26

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/01 10:26

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/05/01 10:26

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/01 10:26

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の債券に実質的な投資を行います。
三菱UFJ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファンドを選定します。
投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。
投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/05/01 10:26

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	25,276,175,325	0.9731	24,596,334,325	0.9754	24,654,381,412	26.32
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	19,728,719,439	1.1567	22,821,607,834	1.1716	23,114,167,694	24.67
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	12,776,913,762	1.2854	16,424,541,344	1.2972	16,574,212,532	17.69
日本	投資信託受益証券	マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,658,966,989	0.9419	9,098,247,828	0.9552	9,226,245,267	9.85
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・トラストⅠⅠ PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA - X(日本円)クラス	672,353.58	12,187.51	8,194,318,271	12,318	8,282,051,398	8.84
日本	親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	4,056,396,296	1.1229	4,555,327,942	1.1251	4,563,851,472	4.87
日本	親投資信託受益証券	先進国高格付国債マザーファンド	2,823,772,973	0.9696	2,737,934,175	0.9827	2,774,921,700	2.96
日本	親投資信託受益証券	MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド	1,972,820,316	1.3857	2,733,765,704	1.4023	2,766,485,929	2.95

e border="0">国/

2026/05/01 10:26

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,226,245,267	9.85
	バミューダ	8,282,051,398	8.84
	小計	17,508,296,665	18.69
親投資信託受益証券	日本	74,448,020,739	79.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,726,951,668	1.84
純資産総額		93,683,269,072	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本9,226,245,2679.85バミューダ8,282,051,3988.84小計17,508,296,66518.69親投資信託受益証券日本74,448,020,73979.47コール・ローン、その他資産

2026/05/01 10:26

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/05/01 10:26

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/01 10:26

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 5日	第9期自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
営業収益
受取利息	2,770,452	10,504,920
有価証券売買等損益	△1,417,487,179	△981,437,354
その他収益	8,515	-
営業収益合計	△1,414,708,212	△970,932,434
営業費用
支払利息	10,040	-
受託者報酬	23,470,045	28,429,044
委託者報酬	250,347,057	303,242,908
その他費用	2,816,290	3,411,360
営業費用合計	276,643,432	335,083,312
営業利益又は営業損失(△)	△1,691,351,644	△1,306,015,746
経常利益又は経常損失(△)	△1,691,351,644	△1,306,015,746
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,691,351,644	△1,306,015,746
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△167,174,204	△107,409,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,810,669,158	△6,496,021,035
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,136,467,877	1,728,330,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,136,467,877	1,728,330,616
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,297,642,314	3,120,765,097
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,297,642,314	3,120,765,097
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,496,021,035	△9,087,061,495

2026/05/01 10:26

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/01 10:26

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/01 10:26

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/01 10:26

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/01 10:26

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/05/01 10:26

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/01 10:26

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 2月 5日)	11,105,960,848	11,105,960,848	10,075	10,075
第2計算期間末日	(2019年 2月 5日)	16,779,646,867	16,779,646,867	10,153	10,153
第3計算期間末日	(2020年 2月 5日)	19,288,687,531	19,288,687,531	10,452	10,452
第4計算期間末日	(2021年 2月 5日)	24,115,146,293	24,115,146,293	10,473	10,473
第5計算期間末日	(2022年 2月 7日)	38,319,603,528	38,319,603,528	10,219	10,219
第6計算期間末日	(2023年 2月 6日)	56,336,569,300	56,336,569,300	9,567	9,567
第7計算期間末日	(2024年 2月 5日)	68,123,896,953	68,123,896,953	9,470	9,470
第8計算期間末日	(2025年 2月 5日)	80,233,114,418	80,233,114,418	9,251	9,251
第9計算期間末日	(2026年 2月 5日)	92,847,820,084	92,847,820,084	9,109	9,109
	2025年 2月末日	81,158,073,620	―	9,261	―
	3月末日	82,119,600,214	―	9,207	―
	4月末日	79,473,014,436	―	9,235	―
	5月末日	85,665,585,261	―	9,178	―
	6月末日	86,350,520,734	―	9,230	―
	7月末日	88,743,524,101	―	9,193	―
	8月末日	87,946,197,620	―	9,206	―
	9月末日	87,535,620,613	―	9,220	―
	10月末日	90,215,720,176	―	9,243	―
	11月末日	89,642,288,166	―	9,206	―
	12月末日	89,920,300,207	―	9,153	―
	2026年 1月末日	92,694,792,761	―	9,108	―
	2月末日	93,683,269,072	―	9,184	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/01 10:26

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	93,770,093,342
Ⅱ 負債総額	86,824,270
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,683,269,072
Ⅳ 発行済口数	102,001,782,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9184
(10,000口当たり)	(9,184	)

e border="0">Ⅰ 資産総額93,770,093,342Ⅱ 負債総額86,824,270Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,683,269,072Ⅳ 発行済口数102,001,782,521口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9184(10,000口当たり)(9,184)

2026/05/01 10:26

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月6日から翌年2月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/05/01 10:26

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	12,571,701,220	1,548,474,323	11,023,226,897
第2計算期間	8,904,288,458	3,400,559,093	16,526,956,262
第3計算期間	5,442,609,493	3,515,542,243	18,454,023,512
第4計算期間	11,312,543,909	6,741,276,409	23,025,291,012
第5計算期間	19,050,884,403	4,578,823,747	37,497,351,668
第6計算期間	28,586,239,813	7,198,036,975	58,885,554,506
第7計算期間	25,562,430,860	12,513,419,255	71,934,566,111
第8計算期間	35,624,181,272	20,829,611,930	86,729,135,453
第9計算期間	37,969,155,943	22,763,409,817	101,934,881,579

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間12,571,701,2201,548,474,32311,023,226,897第2計算期間8,904,288,4583,400,559,09316,526,956,262第3計算期間5,442,609,4933,515,542,24318,454,023,512第4計算期間11,312,543,9096,741,276,40923,025,291,012第5計算期間19,050,884,4034,578,823,74737,497,351,668第6計算期間28,586,239,8137,198,036,97558,885,554,506第7計算期間25,562,430,86012,513,419,25571,934,566,111第8計算期間35,624,181,27220,829,611,93086,729,135,453第9計算期間37,969,155,94322,763,409,817101,934,881,579

2026/05/01 10:26

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/05/01 10:26

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/01 10:26

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/05/01 10:26

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/01 10:26

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/05/01 10:26

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,224,252,634,642
Ⅱ 負債総額	38,270,246,964
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,185,982,387,678
Ⅳ 発行済口数	1,012,280,151,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1716
(10,000口当たり)	(11,716	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,224,252,634,642Ⅱ 負債総額38,270,246,964Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,185,982,387,678Ⅳ 発行済口数1,012,280,151,174口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1716(10,000口当たり)(11,716)

2026/05/01 10:26

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	52,233,965,696
Ⅱ 負債総額	2,262,538,459
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,971,427,237
Ⅳ 発行済口数	50,849,614,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9827
(10,000口当たり)	(9,827	)

e border="0">Ⅰ 資産総額52,233,965,696Ⅱ 負債総額2,262,538,459Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,971,427,237Ⅳ 発行済口数50,849,614,418口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9827(10,000口当たり)(9,827)

2026/05/01 10:26

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	38,083,530,558
Ⅱ 負債総額	113,823,978
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,969,706,580
Ⅳ 発行済口数	27,077,608,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4023
(10,000口当たり)	(14,023	)

e border="0">Ⅰ 資産総額38,083,530,558Ⅱ 負債総額113,823,978Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,969,706,580Ⅳ 発行済口数27,077,608,178口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4023(10,000口当たり)(14,023)

2026/05/01 10:26

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,973,091,221
Ⅱ 負債総額	318,445,326
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,654,645,895
Ⅳ 発行済口数	25,276,175,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9754
(10,000口当たり)	(9,754	)

e border="0">Ⅰ 資産総額24,973,091,221Ⅱ 負債総額318,445,326Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,654,645,895Ⅳ 発行済口数25,276,175,325口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9754(10,000口当たり)(9,754)

2026/05/01 10:26

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,092,507,790
Ⅱ 負債総額	12,073,807
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,080,433,983
Ⅳ 発行済口数	17,021,434,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2972
(10,000口当たり)	(12,972	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,092,507,790Ⅱ 負債総額12,073,807Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,080,433,983Ⅳ 発行済口数17,021,434,488口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2972(10,000口当たり)(12,972)

2026/05/01 10:26

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,656,941,751
Ⅱ 負債総額	271,523
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,656,670,228
Ⅳ 発行済口数	7,694,218,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1251
(10,000口当たり)	(11,251	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,656,941,751Ⅱ 負債総額271,523Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,656,670,228Ⅳ 発行済口数7,694,218,304口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1251(10,000口当たり)(11,251)

2026/05/01 10:26

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,891,702,222
国債証券	986,251,848,340
地方債証券	66,846,423,420
特殊債券	42,391,781,518
社債券	70,363,684,000
未収入金	4,794,947,410
未収利息	2,950,052,142
前払金	6,840,000
前払費用	244,276,441
差入委託証拠金	5,532,397
流動資産合計	1,176,747,087,890
資産合計	1,176,747,087,890
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,523,740
未払金	4,072,419,000
未払解約金	1,673,428,780
流動負債合計	5,752,371,520
負債合計	5,752,371,520
純資産の部
元本等
元本	1,012,291,430,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	158,703,285,450
元本等合計	1,170,994,716,370
純資産合計	1,170,994,716,370
負債純資産合計	1,176,747,087,890

注記表

2026/05/01 10:26

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	25
コール・ローン	2,173,881,336
国債証券	49,804,349,936
派生商品評価勘定	121,089,242
未収利息	293,734,478
前払費用	58,366,618
流動資産合計	52,451,421,635
資産合計	52,451,421,635
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,273,990,069
流動負債合計	2,273,990,069
負債合計	2,273,990,069
純資産の部
元本等
元本	51,749,249,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,571,818,040
元本等合計	50,177,431,566
純資産合計	50,177,431,566
負債純資産合計	52,451,421,635

注記表

2026/05/01 10:26

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	90,359,602
コール・ローン	786,801,202
国債証券	36,846,662,188
派生商品評価勘定	7,393,792
未収入金	1,190,424,076
未収利息	313,486,071
前払費用	25,453,809
流動資産合計	39,260,580,740
資産合計	39,260,580,740
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	78,064,133
未払金	1,523,346,042
未払解約金	31,747,275
流動負債合計	1,633,157,450
負債合計	1,633,157,450
純資産の部
元本等
元本	27,155,792,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,471,630,487
元本等合計	37,627,423,290
純資産合計	37,627,423,290
負債純資産合計	39,260,580,740

注記表

2026/05/01 10:26

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	183,856,571
コール・ローン	8,189,989,469
国債証券	2,511,938,459
地方債証券	213,505,126
特殊債券	2,640,780,273
社債券	11,142,909,656
派生商品評価勘定	20,326,751
未収利息	152,929,805
前払費用	11,220,779
差入委託証拠金	290,513,663
流動資産合計	25,357,970,552
資産合計	25,357,970,552
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	904,219,848
流動負債合計	904,219,848
負債合計	904,219,848
純資産の部
元本等
元本	25,129,312,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△675,562,137
元本等合計	24,453,750,704
純資産合計	24,453,750,704
負債純資産合計	25,357,970,552

注記表

2026/05/01 10:26

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	906,295,207
国債証券	12,349,294,422
社債券	8,441,050,000
未収入金	125,549,500
未収利息	44,429,623
前払金	2,194,000
前払費用	13,419,175
差入委託証拠金	1,183,163
流動資産合計	21,883,415,090
資産合計	21,883,415,090
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,963,620
未払金	299,745,000
未払解約金	9,445,531
流動負債合計	311,154,151
負債合計	311,154,151
純資産の部
元本等
元本	16,780,849,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,791,411,905
元本等合計	21,572,260,939
純資産合計	21,572,260,939
負債純資産合計	21,883,415,090

注記表

2026/05/01 10:26

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	157,266,133
社債券	8,486,598,000
未収利息	16,213,656
流動資産合計	8,660,077,789
資産合計	8,660,077,789
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
未払解約金	353
流動負債合計	100,000,353
負債合計	100,000,353
純資産の部
元本等
元本	7,622,703,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	937,374,018
元本等合計	8,560,077,436
純資産合計	8,560,077,436
負債純資産合計	8,660,077,789

注記表

2026/05/01 10:26

#60 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,011,401,135,570	85.28
地方債証券	日本	67,299,015,870	5.67
特殊債券	日本	42,774,564,986	3.61
社債券	日本	71,458,074,000	6.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△6,950,402,748	△0.59
純資産総額		1,185,982,387,678	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,011,401,135,57085.28地方債証券日本67,299,015,8705.67特殊債券日本42,774,564,9863.61社債券日本71,458,074,0006.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△6,950,402,748△0.59純資産総額1,185,982,387,678100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/01 10:26

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	29,444,479,587	58.92
	カナダ	9,800,835,855	19.61
	日本	9,798,483,610	19.61
	小計	49,043,799,052	98.14
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	927,628,185	1.86
純資産総額		49,971,427,237	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ニュージーランド29,444,479,58758.92カナダ9,800,835,85519.61日本9,798,483,61019.61小計49,043,799,05298.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―927,628,1851.86純資産総額49,971,427,237100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 10:26

#62 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	17,178,522,935	45.24
	中国	4,680,861,705	12.33
	イタリア	3,192,636,126	8.41
	フランス	3,038,947,753	8.00
	イギリス	2,275,848,693	5.99
	スペイン	1,675,790,581	4.41
	ドイツ	1,247,621,722	3.29
	カナダ	841,895,187	2.22
	オーストラリア	537,216,360	1.41
	ポルトガル	516,594,468	1.36
	ベルギー	380,689,623	1.00
	アイルランド	344,036,043	0.91
	オーストリア	285,117,303	0.75
	ポーランド	277,344,964	0.73
	オランダ	270,727,508	0.71
	フィンランド	260,683,668	0.69
	スウェーデン	79,496,199	0.21
	小計	37,084,030,838	97.67
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	885,675,742	2.33
純資産総額		37,969,706,580	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ17,178,522,93545.24中国4,680,861,70512.33イタリア3,192,636,1268.41フランス3,038,947,7538.00イギリス2,275,848,6935.99スペイン1,675,790,5814.41ドイツ1,247,621,7223.29カナダ841,895,1872.22オーストラリア537,216,3601.41ポルトガル516,594,4681.36ベルギー380,689,6231.00アイルランド344,036,0430.91オーストリア285,117,3030.75ポーランド277,344,9640.73オランダ270,727,5080.71フィンランド260,683,6680.69スウェーデン79,496,1990.21小計37,084,030,83897.67コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―885,675,7422.33純資産総額37,969,706,580100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 10:26

#63 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,199,401,200	4.86
	ポーランド	898,561,791	3.64
	イギリス	215,226,472	0.87
	イタリア	190,652,534	0.77
	小計	2,503,841,997	10.16
地方債証券	オーストラリア	215,440,379	0.87
特殊債券	オーストラリア	1,876,726,234	7.61
	イギリス	442,124,867	1.79
	日本	198,230,000	0.80
	アメリカ	137,438,265	0.56
	小計	2,654,519,366	10.77
社債券	オーストラリア	5,884,699,833	23.87
	日本	3,409,828,952	13.83
	アメリカ	831,332,905	3.37
	カナダ	345,619,961	1.40
	オランダ	344,457,100	1.40
	イタリア	197,380,898	0.80
	フランス	161,917,876	0.66
	小計	11,175,237,525	45.33
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,105,606,628	32.87
純資産総額		24,654,645,895	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,199,401,2004.86ポーランド898,561,7913.64イギリス215,226,4720.87イタリア190,652,5340.77小計2,503,841,99710.16地方債証券オーストラリア215,440,3790.87特殊債券オーストラリア1,876,726,2347.61イギリス442,124,8671.79日本198,230,0000.80アメリカ137,438,2650.56小計2,654,519,36610.77社債券オーストラリア5,884,699,83323.87日本3,409,828,95213.83アメリカ831,332,9053.37カナダ345,619,9611.40オランダ344,457,1001.40イタリア197,380,8980.80フランス161,917,8760.66小計11,175,237,52545.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,105,606,62832.87純資産総額24,654,645,895100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/01 10:26

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	13,223,010,444	59.89
社債券	日本	8,356,382,000	37.85
	イギリス	99,249,000	0.45
	小計	8,455,631,000	38.29
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	401,792,539	1.82
純資産総額		22,080,433,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本13,223,010,44459.89社債券日本8,356,382,00037.85イギリス99,249,0000.45小計8,455,631,00038.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―401,792,5391.82純資産総額22,080,433,983100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/01 10:26

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	日本	8,498,327,000	98.17
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	158,343,228	1.83
純資産総額		8,656,670,228	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)社債券日本8,498,327,00098.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―158,343,2281.83純資産総額8,656,670,228100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 10:26