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【提出】: 2026/05/01 10:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,226,245,267	9.85
	バミューダ	8,282,051,398	8.84
	小計	17,508,296,665	18.69
親投資信託受益証券	日本	74,448,020,739	79.47
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,726,951,668	1.84
純資産総額		93,683,269,072	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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