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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

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【提出】: 2020/05/01 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(1)【投資状況】

令和 2年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,056,312,747	10.57
親投資信託受益証券	日本	16,916,410,376	86.92
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	488,845,132	2.51
純資産総額		19,461,568,255	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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