国内債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 257,755,197 |
| 投資信託受益証券 | 2,268,965,260 |
| 親投資信託受益証券 | 8,054,700,283 |
| 流動資産計 | 10,581,420,740 |
| 資産の部合計 | 10,581,420,740 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 48,833,246 |
| 未払受託者報酬 | 959,773 |
| 未払委託者報酬 | 10,237,524 |
| 未払利息 | 579 |
| その他未払費用 | 115,125 |
| 流動負債計 | 60,146,247 |
| 負債の部合計 | 60,146,247 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,315,403,463 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,871,030 |
| 元本等合計 | 10,521,274,493 |
| 純資産の部合計 | 10,521,274,493 |
| 負債・純資産合計 | 10,581,420,740 |
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