国内債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月2日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,879,383 |
| コール・ローン | 299,204,433 | 303,387,170 |
| 投資信託受益証券 | 2,378,960,639 | 701,419,228 |
| 親投資信託受益証券 | 8,472,855,994 | 11,043,577,657 |
| 流動資産計 | 11,151,021,066 | 12,079,263,438 |
| 資産の部合計 | 11,151,021,066 | 12,079,263,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,836,703 | 21,902,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,376,395 | 1,822,669 |
| 未払委託者報酬 | 14,681,545 | 19,441,796 |
| 未払利息 | 456 | 1,785 |
| その他未払費用 | 165,119 | 218,654 |
| 流動負債計 | 45,060,218 | 43,387,576 |
| 負債の部合計 | 45,060,218 | 43,387,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,023,226,897 | 11,964,292,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,733,951 | 71,583,057 |
| （分配準備積立金） | 61,378,976 | 53,097,541 |
| 元本等合計 | 11,105,960,848 | 12,035,875,862 |
| 純資産の部合計 | 11,105,960,848 | 12,035,875,862 |
| 負債・純資産合計 | 11,151,021,066 | 12,079,263,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
