国内債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2019年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,889,875 | 367,215,152 |
| 投資信託受益証券 | 1,013,424,202 | 1,983,847,152 |
| 親投資信託受益証券 | 15,674,557,079 | 16,063,506,539 |
| 流動資産計 | 16,830,871,156 | 18,414,568,843 |
| 資産の部合計 | 16,830,871,156 | 18,414,568,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,695,448 | 93,236,338 |
| 未払受託者報酬 | 2,420,341 | 2,810,770 |
| 未払委託者報酬 | 25,816,784 | 29,981,499 |
| 未払利息 | 261 | 600 |
| その他未払費用 | 291,455 | 338,240 |
| 流動負債計 | 51,224,289 | 126,367,447 |
| 負債の部合計 | 51,224,289 | 126,367,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,526,956,262 | 17,450,374,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,690,605 | 837,826,637 |
| （分配準備積立金） | 176,075,241 | 159,163,694 |
| 元本等合計 | 16,779,646,867 | 18,288,201,396 |
| 純資産の部合計 | 16,779,646,867 | 18,288,201,396 |
| 負債・純資産合計 | 16,830,871,156 | 18,414,568,843 |
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