国内債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 543,265,394 | 605,173,864 |
| 投資信託受益証券 | 2,034,393,476 | 1,890,405,354 |
| 親投資信託受益証券 | 16,778,657,262 | 15,458,656,620 |
| 流動資産計 | 19,356,316,132 | 17,954,235,838 |
| 資産の部合計 | 19,356,316,132 | 17,954,235,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,751,571 | 50,020,573 |
| 未払受託者報酬 | 3,043,860 | 2,850,545 |
| 未払委託者報酬 | 32,467,781 | 30,405,796 |
| 未払利息 | 187 | 443 |
| その他未払費用 | 365,202 | 342,008 |
| 流動負債計 | 67,628,601 | 83,619,365 |
| 負債の部合計 | 67,628,601 | 83,619,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,454,023,512 | 16,986,052,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,664,019 | 884,564,453 |
| （分配準備積立金） | 501,179,234 | 379,636,059 |
| 元本等合計 | 19,288,687,531 | 17,870,616,473 |
| 純資産の部合計 | 19,288,687,531 | 17,870,616,473 |
| 負債・純資産合計 | 19,356,316,132 | 17,954,235,838 |
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