国内債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月4日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 554,876,162 | 719,763,826 |
| 投資信託受益証券 | 2,529,870,506 | 4,546,304,224 |
| 親投資信託受益証券 | 21,102,853,256 | 27,798,996,209 |
| 流動資産計 | 24,187,599,924 | 33,065,064,259 |
| 資産の部合計 | 24,187,599,924 | 33,065,064,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,993,100 | 9,490,998 |
| 未払受託者報酬 | 3,432,745 | 4,529,197 |
| 未払委託者報酬 | 36,615,821 | 48,311,339 |
| 未払利息 | 102 | 580 |
| その他未払費用 | 411,863 | 543,437 |
| 流動負債計 | 72,453,631 | 62,875,551 |
| 負債の部合計 | 72,453,631 | 62,875,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,025,291,012 | 31,305,616,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,089,855,281 | 1,696,572,643 |
| （分配準備積立金） | 446,338,916 | 412,587,788 |
| 元本等合計 | 24,115,146,293 | 33,002,188,708 |
| 純資産の部合計 | 24,115,146,293 | 33,002,188,708 |
| 負債・純資産合計 | 24,187,599,924 | 33,065,064,259 |
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