純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e>

		第6期[2023年 2月 6日現在]	第7期中間計算期間末[2023年 8月 6日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,548,985,206円	3,623,704,824円
3.	受益権の総数	58,885,554,506口	66,678,010,282口

e>

2023/11/02 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年 8月31日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	862	26,940,171
追加型公社債投資信託	16	1,619,101
単位型株式投資信託	90	409,992
単位型公社債投資信託	49	100,867
合 計	1,017	29,070,130

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
(ご参考)2023年8月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

2023/11/02 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,268,375,507	1.99
純資産総額		63,719,206,869	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本7,552,299,81511.85親投資信託受益証券日本54,898,531,54786.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,268,375,5071.99純資産総額63,719,206,869100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/02 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/11/02 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/11/02 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/11/02 9:05

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	816,739,445	0.11
純資産総額		756,592,117,616	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本634,503,739,86083.86地方債証券日本40,983,283,6665.42特殊債券日本35,416,807,6454.68社債券日本44,871,547,0005.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―816,739,4450.11純資産総額756,592,117,616100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/11/02 9:05

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,280,090,256	1.63
純資産総額		78,361,694,672	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本61,810,267,50078.88デンマーク15,271,336,91619.49小計77,081,604,41698.37コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,280,090,2561.63純資産総額78,361,694,672100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/02 9:05

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	110,997,219	0.20
純資産総額		56,519,985,887	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ25,909,769,26345.84フランス4,879,921,2428.63ドイツ4,272,780,9807.56イタリア4,109,970,9017.27オーストラリア3,720,265,7056.58中国3,630,810,2396.42イギリス2,879,949,7565.10スペイン2,595,949,1324.59ベルギー1,354,007,5662.40オランダ875,383,8341.55オーストリア846,006,1881.50アイルランド595,154,6691.05フィンランド446,173,6080.79ポーランド292,845,5850.52小計56,408,988,66899.80コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―110,997,2190.20純資産総額56,519,985,887100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/02 9:05

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,542,034,292	32.10
純資産総額		14,149,746,340	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本3,450,940,70024.39特殊債券オーストラリア232,776,7661.65ドイツ213,882,2231.51小計446,658,9893.16社債券アメリカ2,426,238,82717.15オーストラリア1,814,717,11512.83イギリス317,889,2872.25イタリア296,960,1852.10カナダ203,003,3711.43日本199,466,0001.41スウェーデン171,858,6281.21ルクセンブルグ151,804,0491.07オランダ128,174,8970.91小計5,710,112,35940.35コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,542,034,29232.10純資産総額14,149,746,340100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/11/02 9:05

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	753,983,507	2.72
純資産総額		27,680,552,307	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本16,782,596,80060.63特殊債券日本597,346,0002.16社債券日本9,446,635,00034.13スイス99,991,0000.36小計9,546,626,00034.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―753,983,5072.72純資産総額27,680,552,307100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/02 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	907,007,477
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	729,775,651
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:05

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	6,107,714,844
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:05

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	64,392,784
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:05

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
負債合計	107,376,736
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/02 9:05