国内債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 59,675,873 |
| コール・ローン | 1,792,392,764 | 1,492,000,747 |
| 投資信託受益証券 | 7,759,238,459 | 7,295,542,231 |
| 親投資信託受益証券 | 46,941,729,461 | 54,471,463,891 |
| 流動資産計 | 56,493,360,684 | 63,318,682,742 |
| 資産の部合計 | 56,493,360,684 | 63,318,682,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,867,078 | 150,916,720 |
| 未払受託者報酬 | 8,817,030 | 9,625,255 |
| 未払委託者報酬 | 94,048,285 | 102,669,379 |
| 未払利息 | 1,010 | 10,954 |
| その他未払費用 | 1,057,981 | 1,154,976 |
| 流動負債計 | 156,791,384 | 264,377,284 |
| 負債の部合計 | 156,791,384 | 264,377,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,885,554,506 | 66,678,010,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,548,985,206 | -3,623,704,824 |
| （分配準備積立金） | 652,718,892 | 584,151,495 |
| 元本等合計 | 56,336,569,300 | 63,054,305,458 |
| 純資産の部合計 | 56,336,569,300 | 63,054,305,458 |
| 負債・純資産合計 | 56,493,360,684 | 63,318,682,742 |
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