剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2022年 2月 8日至 2022年 8月 7日	第7期中間計算期間自 2023年 2月 7日至 2023年 8月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△59,949,337	27,268,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)	822,251,860	△2,548,985,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	292,207,275
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	292,207,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	241,427,838	590,351,288
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,135,203	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	194,292,635	590,351,288
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△507,691,433	△3,623,704,824

2023/11/02 9:05

#2 中間注記表（連結）

2023/11/02 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/11/02 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,075,125千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	28,713円

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2023/11/02 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
元本	587,680,598,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	165,393,749,337

注記表

2023/11/02 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
元本	78,764,493,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△421,924,072

注記表

2023/11/02 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
元本	40,799,399,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,194,144,748

注記表

2023/11/02 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
元本	14,792,038,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△671,372,033

注記表

2023/11/02 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年 8月 6日現在]
元本	19,722,931,960
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,818,591,263

注記表

2023/11/02 9:05