純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e>

		第8期[2025年 2月 5日現在]	第9期中間計算期間末[2025年 8月 5日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,496,021,035円	7,440,294,602円
3.	受益権の総数	86,729,135,453口	96,369,631,000口

e>

2025/11/04 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年 8月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	815	46,779,595
追加型公社債投資信託	16	1,636,647
単位型株式投資信託	80	345,537
単位型公社債投資信託	40	95,838
合 計	951	48,857,618

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/11/04 9:25

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,368,734,165	1.56
純資産総額		87,946,197,620	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本8,694,219,7129.89バミューダ7,823,788,0568.90小計16,518,007,76818.78親投資信託受益証券日本70,059,455,68779.66コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,368,734,1651.56純資産総額87,946,197,620100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:25

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/11/04 9:25

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/11/04 9:25

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/11/04 9:25

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△1,742,850,135	△0.17
純資産総額		1,082,786,000,698	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本921,128,127,98085.07地方債証券日本56,600,570,4205.23特殊債券日本40,472,869,4333.74社債券日本66,327,283,0006.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△1,742,850,135△0.17純資産総額1,082,786,000,698100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/04 9:25

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,505,998,802	2.78
純資産総額		54,181,938,753	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ニュージーランド31,775,699,80558.65オーストラリア10,472,156,08619.33日本10,428,084,06019.25小計52,675,939,95197.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,505,998,8022.78純資産総額54,181,938,753100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:25

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,547,058,047	3.70
純資産総額		41,761,782,812	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ18,570,498,25544.47中国4,874,536,80211.67フランス2,817,687,4976.75イタリア2,746,546,8626.58スペイン2,471,759,3075.92イギリス2,361,200,5885.65ドイツ2,066,309,2734.95カナダ843,186,2092.02ベルギー783,591,9731.88オランダ609,086,3331.46オーストラリア541,412,8531.30アイルランド363,791,2500.87オーストリア303,704,5350.73ポーランド285,296,3780.68ポルトガル267,133,4960.64フィンランド224,075,9810.54スウェーデン84,907,1730.20小計40,214,724,76596.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,547,058,0473.70純資産総額41,761,782,812100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:25

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,212,781,180	39.40
純資産総額		23,389,765,183	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本699,878,9002.99イギリス200,755,0040.86イタリア178,656,3070.76小計1,079,290,2114.61特殊債券オーストラリア1,664,893,6507.12イギリス410,119,4401.75アメリカ127,048,4220.54小計2,202,061,5129.41社債券オーストラリア5,490,472,50523.47日本3,155,968,28113.49アメリカ953,686,0084.08カナダ643,914,4932.75オランダ318,254,7161.36イタリア184,111,1800.79フランス149,225,0970.64小計10,895,632,28046.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,212,781,18039.40純資産総額23,389,765,183100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/04 9:25

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,267,394,742	6.11
純資産総額		20,739,562,268	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本10,284,287,52649.59社債券日本9,089,235,00043.83イギリス98,645,0000.48小計9,187,880,00044.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,267,394,7426.11純資産総額20,739,562,268100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/04 9:25

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	74,992,693	0.90
純資産総額		8,295,615,593	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本9,867,9000.12社債券日本8,210,755,00098.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―74,992,6930.90純資産総額8,295,615,593100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:25

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	1,835,094,663
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	240,035,681
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	621,755,715
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	192,560,800
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	3,751,302
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	536
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:25