半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 11,105,960,848 | 11,105,960,848 | 10,075 | 10,075 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 16,779,646,867 | 16,779,646,867 | 10,153 | 10,153 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 19,288,687,531 | 19,288,687,531 | 10,452 | 10,452 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 24,115,146,293 | 24,115,146,293 | 10,473 | 10,473 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 38,319,603,528 | 38,319,603,528 | 10,219 | 10,219 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 56,336,569,300 | 56,336,569,300 | 9,567 | 9,567 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 68,123,896,953 | 68,123,896,953 | 9,470 | 9,470 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 2月 5日) | 80,233,114,418 | 80,233,114,418 | 9,251 | 9,251 |
| 2024年 8月末日 | 70,307,324,452 | ― | 9,408 | ― | |
| 9月末日 | 72,148,328,551 | ― | 9,442 | ― | |
| 10月末日 | 74,864,881,521 | ― | 9,349 | ― | |
| 11月末日 | 76,347,570,441 | ― | 9,334 | ― | |
| 12月末日 | 77,551,141,506 | ― | 9,279 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 80,045,623,696 | ― | 9,258 | ― | |
| 2月末日 | 81,158,073,620 | ― | 9,261 | ― | |
| 3月末日 | 82,119,600,214 | ― | 9,207 | ― | |
| 4月末日 | 79,473,014,436 | ― | 9,235 | ― | |
| 5月末日 | 85,665,585,261 | ― | 9,178 | ― | |
| 6月末日 | 86,350,520,734 | ― | 9,230 | ― | |
| 7月末日 | 88,743,524,101 | ― | 9,193 | ― | |
| 8月末日 | 87,946,197,620 | ― | 9,206 | ― | |
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