有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 11,105,960,848 | 11,105,960,848 | 10,075 | 10,075 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 16,779,646,867 | 16,779,646,867 | 10,153 | 10,153 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 19,288,687,531 | 19,288,687,531 | 10,452 | 10,452 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 24,115,146,293 | 24,115,146,293 | 10,473 | 10,473 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 38,319,603,528 | 38,319,603,528 | 10,219 | 10,219 |
| 第6計算期間末日 | (令和 5年 2月 6日) | 56,336,569,300 | 56,336,569,300 | 9,567 | 9,567 |
| 令和 4年 2月末日 | 38,129,266,405 | ― | 10,157 | ― | |
| 3月末日 | 37,839,570,953 | ― | 10,081 | ― | |
| 4月末日 | 38,592,942,775 | ― | 9,946 | ― | |
| 5月末日 | 45,203,826,168 | ― | 9,911 | ― | |
| 6月末日 | 47,155,014,837 | ― | 9,752 | ― | |
| 7月末日 | 49,575,948,231 | ― | 9,876 | ― | |
| 8月末日 | 50,892,450,222 | ― | 9,774 | ― | |
| 9月末日 | 51,563,727,836 | ― | 9,555 | ― | |
| 10月末日 | 52,595,338,292 | ― | 9,538 | ― | |
| 11月末日 | 54,872,878,389 | ― | 9,583 | ― | |
| 12月末日 | 55,232,114,378 | ― | 9,478 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 55,941,954,170 | ― | 9,518 | ― | |
| 2月末日 | 56,216,307,287 | ― | 9,518 | ― | |
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