半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 11,105,960,848 | 11,105,960,848 | 10,075 | 10,075 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 16,779,646,867 | 16,779,646,867 | 10,153 | 10,153 |
| 平成30年 8月末日 | 12,508,728,291 | ― | 10,088 | ― | |
| 9月末日 | 12,938,572,831 | ― | 10,035 | ― | |
| 10月末日 | 14,634,861,862 | ― | 10,039 | ― | |
| 11月末日 | 16,587,958,712 | ― | 10,054 | ― | |
| 12月末日 | 17,375,791,677 | ― | 10,099 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 16,739,179,086 | ― | 10,141 | ― | |
| 2月末日 | 16,812,941,172 | ― | 10,169 | ― | |
| 3月末日 | 17,162,900,565 | ― | 10,272 | ― | |
| 4月末日 | 17,100,933,264 | ― | 10,247 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 17,997,322,501 | ― | 10,314 | ― | |
| 6月末日 | 18,283,616,171 | ― | 10,412 | ― | |
| 7月末日 | 18,275,074,918 | ― | 10,433 | ― | |
| 8月末日 | 18,568,826,082 | ― | 10,580 | ― | |
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