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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

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【提出】: 2019/11/01 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 2月 5日)	11,105,960,848	11,105,960,848	10,075	10,075
第2計算期間末日	(平成31年 2月 5日)	16,779,646,867	16,779,646,867	10,153	10,153
	平成30年 8月末日	12,508,728,291	―	10,088	―
	9月末日	12,938,572,831	―	10,035	―
	10月末日	14,634,861,862	―	10,039	―
	11月末日	16,587,958,712	―	10,054	―
	12月末日	17,375,791,677	―	10,099	―
	平成31年 1月末日	16,739,179,086	―	10,141	―
	2月末日	16,812,941,172	―	10,169	―
	3月末日	17,162,900,565	―	10,272	―
	4月末日	17,100,933,264	―	10,247	―
	令和 1年 5月末日	17,997,322,501	―	10,314	―
	6月末日	18,283,616,171	―	10,412	―
	7月末日	18,275,074,918	―	10,433	―
	8月末日	18,568,826,082	―	10,580	―

開示資料

決算

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