有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 11,105,960,848 | 11,105,960,848 | 10,075 | 10,075 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 16,779,646,867 | 16,779,646,867 | 10,153 | 10,153 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 19,288,687,531 | 19,288,687,531 | 10,452 | 10,452 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 24,115,146,293 | 24,115,146,293 | 10,473 | 10,473 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 38,319,603,528 | 38,319,603,528 | 10,219 | 10,219 |
| 令和 3年 2月末日 | 24,244,203,634 | ― | 10,358 | ― | |
| 3月末日 | 25,443,329,610 | ― | 10,385 | ― | |
| 4月末日 | 26,751,243,728 | ― | 10,402 | ― | |
| 5月末日 | 28,966,141,412 | ― | 10,416 | ― | |
| 6月末日 | 30,872,839,456 | ― | 10,448 | ― | |
| 7月末日 | 32,656,247,650 | ― | 10,524 | ― | |
| 8月末日 | 34,053,338,617 | ― | 10,514 | ― | |
| 9月末日 | 34,702,982,270 | ― | 10,452 | ― | |
| 10月末日 | 35,347,258,846 | ― | 10,434 | ― | |
| 11月末日 | 36,438,161,843 | ― | 10,437 | ― | |
| 12月末日 | 37,523,023,783 | ― | 10,410 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 38,598,054,420 | ― | 10,292 | ― | |
| 2月末日 | 38,129,266,405 | ― | 10,157 | ― | |
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