有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月13日-平成30年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 11,105,960,848 | 11,105,960,848 | 10,075 | 10,075 |
| 平成29年 3月末日 | 10,083,990 | ― | 10,084 | ― | |
| 4月末日 | 10,136,622 | ― | 10,137 | ― | |
| 5月末日 | 5,309,511,206 | ― | 10,163 | ― | |
| 6月末日 | 10,379,378,845 | ― | 10,130 | ― | |
| 7月末日 | 10,475,711,125 | ― | 10,128 | ― | |
| 8月末日 | 10,528,654,239 | ― | 10,192 | ― | |
| 9月末日 | 10,389,258,778 | ― | 10,140 | ― | |
| 10月末日 | 10,466,728,116 | ― | 10,176 | ― | |
| 11月末日 | 10,600,757,493 | ― | 10,190 | ― | |
| 12月末日 | 10,811,438,495 | ― | 10,196 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 11,125,366,616 | ― | 10,109 | ― | |
| 2月末日 | 11,240,477,305 | ― | 10,070 | ― | |
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