半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 11,105,960,848 | 11,105,960,848 | 10,075 | 10,075 |
| 平成29年 8月末日 | 10,528,654,239 | ― | 10,192 | ― | |
| 9月末日 | 10,389,258,778 | ― | 10,140 | ― | |
| 10月末日 | 10,466,728,116 | ― | 10,176 | ― | |
| 11月末日 | 10,600,757,493 | ― | 10,190 | ― | |
| 12月末日 | 10,811,438,495 | ― | 10,196 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 11,125,366,616 | ― | 10,109 | ― | |
| 2月末日 | 11,240,477,305 | ― | 10,070 | ― | |
| 3月末日 | 11,326,216,530 | ― | 10,135 | ― | |
| 4月末日 | 11,309,599,206 | ― | 10,072 | ― | |
| 5月末日 | 10,820,968,163 | ― | 10,108 | ― | |
| 6月末日 | 11,787,491,748 | ― | 10,100 | ― | |
| 7月末日 | 11,985,478,273 | ― | 10,083 | ― | |
| 8月末日 | 12,508,728,291 | ― | 10,088 | ― | |
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