有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 11,105,960,848 | 11,105,960,848 | 10,075 | 10,075 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 16,779,646,867 | 16,779,646,867 | 10,153 | 10,153 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 19,288,687,531 | 19,288,687,531 | 10,452 | 10,452 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 24,115,146,293 | 24,115,146,293 | 10,473 | 10,473 |
| 令和 2年 2月末日 | 19,461,568,255 | ― | 10,536 | ― | |
| 3月末日 | 16,888,973,182 | ― | 10,290 | ― | |
| 4月末日 | 17,155,072,531 | ― | 10,395 | ― | |
| 5月末日 | 16,072,374,520 | ― | 10,405 | ― | |
| 6月末日 | 16,496,372,154 | ― | 10,431 | ― | |
| 7月末日 | 17,833,114,027 | ― | 10,514 | ― | |
| 8月末日 | 18,268,850,833 | ― | 10,449 | ― | |
| 9月末日 | 18,961,334,925 | ― | 10,482 | ― | |
| 10月末日 | 20,565,361,700 | ― | 10,469 | ― | |
| 11月末日 | 21,867,470,967 | ― | 10,521 | ― | |
| 12月末日 | 22,746,164,930 | ― | 10,524 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 23,954,316,574 | ― | 10,488 | ― | |
| 2月末日 | 24,244,203,634 | ― | 10,358 | ― | |
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