オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,454,552 |
| 親投資信託受益証券 | 903,146,907 |
| 流動資産計 | 925,601,459 |
| 資産の部合計 | 925,601,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,988,915 |
| 未払受託者報酬 | 112,159 |
| 未払委託者報酬 | 953,197 |
| 未払利息 | 50 |
| その他未払費用 | 8,611 |
| 流動負債計 | 4,062,932 |
| 負債の部合計 | 4,062,932 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 929,001,488 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,462,961 |
| 元本等合計 | 921,538,527 |
| 純資産の部合計 | 921,538,527 |
| 負債・純資産合計 | 925,601,459 |
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