オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月2日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,900,190 |
| コール・ローン | 30,937,701 | 31,575,649 |
| 親投資信託受益証券 | 966,857,843 | 1,112,579,039 |
| 流動資産計 | 997,795,544 | 1,148,054,878 |
| 資産の部合計 | 997,795,544 | 1,148,054,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,065,474 | 2,078,624 |
| 未払受託者報酬 | 164,418 | 220,985 |
| 未払委託者報酬 | 1,397,469 | 1,878,337 |
| 未払利息 | 47 | 184 |
| その他未払費用 | 12,688 | 17,058 |
| 流動負債計 | 3,640,096 | 4,195,188 |
| 負債の部合計 | 3,640,096 | 4,195,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 982,791,746 | 1,082,593,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,363,702 | 61,266,334 |
| （分配準備積立金） | 21,640,609 | 17,970,060 |
| 元本等合計 | 994,155,448 | 1,143,859,690 |
| 純資産の部合計 | 994,155,448 | 1,143,859,690 |
| 負債・純資産合計 | 997,795,544 | 1,148,054,878 |
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