オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2019年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,676,131 | 39,120,271 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,124,060 | 1,675,528,351 |
| 未収入金 | 22,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,670,800,191 | 1,714,648,622 |
| 資産の部合計 | 1,670,800,191 | 1,714,648,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,252,995 | 7,878,452 |
| 未払受託者報酬 | 306,755 | 365,453 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,351 | 3,106,313 |
| 未払利息 | 48 | 63 |
| その他未払費用 | 23,819 | 28,342 |
| 流動負債計 | 5,190,968 | 11,378,623 |
| 負債の部合計 | 5,190,968 | 11,378,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,540,369,884 | 1,536,434,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,239,339 | 166,835,076 |
| （分配準備積立金） | 97,979,480 | 87,286,333 |
| 元本等合計 | 1,665,609,223 | 1,703,269,999 |
| 純資産の部合計 | 1,665,609,223 | 1,703,269,999 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,800,191 | 1,714,648,622 |
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