オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/05/01 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/05/01 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
インベスコ・米ドル建てETFにはトータルリターンスワップ取引の費用として実質的な投資金額に対して年0.15%かかります。(2026年2月末現在)

2026/05/01 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/01 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/01 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/05/01 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年3月13日	設定日、信託契約締結、運用開始
2025年11月5日	信託期間を2027年2月5日までから2032年2月5日までに変更

2026/05/01 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。

2026/05/01 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/01 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/01 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/01 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.418%(税抜 0.38%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/05/01 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2032年2月5日まで(2017年3月13日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/01 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/01 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2026/05/01 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/01 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/01 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月 2日	有価証券届出書
2025年 5月 2日	有価証券報告書
2025年11月 4日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月 4日	半期報告書

2026/05/01 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.16
第2計算期間	6.89
第3計算期間	11.02
第4計算期間	△8.22
第5計算期間	25.30
第6計算期間	5.59
第7計算期間	4.76
第8計算期間	9.60
第9計算期間	17.19

e border="0">収益率(%)第1計算期間1.16第2計算期間6.89第3計算期間11.02第4計算期間△8.22第5計算期間25.30第6計算期間5.59第7計算期間4.76第8計算期間9.60第9計算期間17.19e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/01 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/01 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/05/01 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/01 9:05

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/05/01 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/01 9:05

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/05/01 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/01 9:05

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます、以下同じ。)および商品(コモディティ)等のオルタナティブ資産に実質的な投資を行います。
三菱UFJ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファンドを選定します。
投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。
投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/05/01 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	コモディティインデックスマザーファンド	3,709,262,862	1.6829	6,242,552,737	1.7099	6,342,468,567	44.46
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	1,524,814,631	3.2615	4,973,182,920	3.4219	5,217,763,185	36.57
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	515,431,558	4.6519	2,397,748,181	4.6648	2,404,385,131	16.85

e border="0">国/

2026/05/01 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,964,616,883	97.88
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	302,540,288	2.12
純資産総額		14,267,157,171	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,964,616,88397.88コール・ローン、その他資産

2026/05/01 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/05/01 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/01 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 5日	第9期自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
営業収益
受取利息	530,866	1,797,025
有価証券売買等損益	1,219,791,196	2,110,530,022
その他収益	30,092	-
営業収益合計	1,220,352,154	2,112,327,047
営業費用
支払利息	1,408	-
受託者報酬	6,036,766	6,133,611
委託者報酬	51,312,460	52,135,542
その他費用	467,730	475,229
営業費用合計	57,818,364	58,744,382
営業利益又は営業損失(△)	1,162,533,790	2,053,582,665
経常利益又は経常損失(△)	1,162,533,790	2,053,582,665
当期純利益又は当期純損失(△)	1,162,533,790	2,053,582,665
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	108,241,736	93,887,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,775,151,733	6,559,179,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,691,165,949	1,286,398,946
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,691,165,949	1,286,398,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	961,430,515	2,998,922,160
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	961,430,515	2,998,922,160
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,559,179,221	6,806,351,360

2026/05/01 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/01 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/01 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/01 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/01 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/05/01 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/01 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 2月 5日)	994,155,448	994,155,448	10,116	10,116
第2計算期間末日	(2019年 2月 5日)	1,665,609,223	1,665,609,223	10,813	10,813
第3計算期間末日	(2020年 2月 5日)	1,830,107,614	1,830,107,614	12,005	12,005
第4計算期間末日	(2021年 2月 5日)	2,655,637,123	2,655,637,123	11,017	11,017
第5計算期間末日	(2022年 2月 7日)	4,970,254,005	4,970,254,005	13,805	13,805
第6計算期間末日	(2023年 2月 6日)	8,122,225,555	8,122,225,555	14,578	14,578
第7計算期間末日	(2024年 2月 5日)	10,936,584,549	10,936,584,549	15,272	15,272
第8計算期間末日	(2025年 2月 5日)	16,292,259,139	16,292,259,139	16,739	16,739
第9計算期間末日	(2026年 2月 5日)	13,883,353,262	13,883,353,262	19,618	19,618
	2025年 2月末日	16,391,850,969	―	16,634	―
	3月末日	16,582,888,313	―	16,500	―
	4月末日	15,911,797,330	―	15,730	―
	5月末日	12,317,932,045	―	15,981	―
	6月末日	12,588,045,712	―	16,290	―
	7月末日	12,928,316,925	―	16,932	―
	8月末日	12,792,688,197	―	16,901	―
	9月末日	13,088,104,118	―	17,385	―
	10月末日	13,228,746,423	―	18,049	―
	11月末日	13,639,510,143	―	18,648	―
	12月末日	13,820,600,233	―	18,755	―
	2026年 1月末日	13,815,588,302	―	19,555	―
	2月末日	14,267,157,171	―	20,114	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/01 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,279,320,563
Ⅱ 負債総額	12,163,392
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,267,157,171
Ⅳ 発行済口数	7,093,313,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0114
(10,000口当たり)	(20,114	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,279,320,563Ⅱ 負債総額12,163,392Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,267,157,171Ⅳ 発行済口数7,093,313,526口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0114(10,000口当たり)(20,114)

2026/05/01 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月6日から翌年2月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/05/01 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,120,783,813	137,992,067	982,791,746
第2計算期間	863,166,732	305,588,594	1,540,369,884
第3計算期間	385,965,359	401,819,643	1,524,515,600
第4計算期間	1,505,923,638	620,013,772	2,410,425,466
第5計算期間	1,984,714,380	794,776,004	3,600,363,842
第6計算期間	2,976,014,852	1,004,997,224	5,571,381,470
第7計算期間	2,712,006,631	1,121,955,285	7,161,432,816
第8計算期間	4,332,209,532	1,760,562,430	9,733,079,918
第9計算期間	1,805,533,232	4,461,611,248	7,077,001,902

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,120,783,813137,992,067982,791,746第2計算期間863,166,732305,588,5941,540,369,884第3計算期間385,965,359401,819,6431,524,515,600第4計算期間1,505,923,638620,013,7722,410,425,466第5計算期間1,984,714,380794,776,0043,600,363,842第6計算期間2,976,014,8521,004,997,2245,571,381,470第7計算期間2,712,006,6311,121,955,2857,161,432,816第8計算期間4,332,209,5321,760,562,4309,733,079,918第9計算期間1,805,533,2324,461,611,2487,077,001,902

2026/05/01 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/05/01 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/01 9:05

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/05/01 9:05

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/01 9:05

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/05/01 9:05

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	207,437,320,367
Ⅱ 負債総額	24,683,689
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,412,636,678
Ⅳ 発行済口数	60,614,037,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4219
(10,000口当たり)	(34,219	)

e border="0">Ⅰ 資産総額207,437,320,367Ⅱ 負債総額24,683,689Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,412,636,678Ⅳ 発行済口数60,614,037,699口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4219(10,000口当たり)(34,219)

2026/05/01 9:05

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,284,069,772
Ⅱ 負債総額	22,806
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,284,046,966
Ⅳ 発行済口数	12,447,258,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7099
(10,000口当たり)	(17,099	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,284,069,772Ⅱ 負債総額22,806Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,284,046,966Ⅳ 発行済口数12,447,258,517口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7099(10,000口当たり)(17,099)

2026/05/01 9:05

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	23,139,506,892
Ⅱ 負債総額	62,367,211
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,077,139,681
Ⅳ 発行済口数	4,947,051,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6648
(10,000口当たり)	(46,648	)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,139,506,892Ⅱ 負債総額62,367,211Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,077,139,681Ⅳ 発行済口数4,947,051,792口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.6648(10,000口当たり)(46,648)

2026/05/01 9:05

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,125,985,858
コール・ローン	239,846,248
株式	42,092,562
投資証券	194,962,276,562
派生商品評価勘定	8,808,818
未収入金	38,522,164
未収配当金	181,994,649
未収利息	4,688
差入委託証拠金	980,955,379
流動資産合計	197,580,486,928
資産合計	197,580,486,928
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	478,519
未払解約金	55,832,885
流動負債合計	56,311,404
負債合計	56,311,404
純資産の部
元本等
元本	60,561,554,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	136,962,620,823
元本等合計	197,524,175,524
純資産合計	197,524,175,524
負債純資産合計	197,580,486,928

注記表

2026/05/01 9:05

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	99,198,265
コール・ローン	186,046,212
投資証券	20,246,100,458
派生商品評価勘定	112,985
未収利息	3,637
流動資産合計	20,531,461,557
資産合計	20,531,461,557
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	895
未払解約金	152,552,520
流動負債合計	152,553,415
負債合計	152,553,415
純資産の部
元本等
元本	12,102,202,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,276,705,269
元本等合計	20,378,908,142
純資産合計	20,378,908,142
負債純資産合計	20,531,461,557

注記表

2026/05/01 9:05

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	301,919,032
投資証券	22,419,265,000
未収配当金	262,305,600
未収利息	5,902
流動資産合計	22,983,495,534
資産合計	22,983,495,534
負債の部
流動負債
未払解約金	51,092,817
流動負債合計	51,092,817
負債合計	51,092,817
純資産の部
元本等
元本	4,929,218,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,003,184,164
元本等合計	22,932,402,717
純資産合計	22,932,402,717
負債純資産合計	22,983,495,534

注記表

2026/05/01 9:05

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	160,327,768,713	77.30
	オーストラリア	14,528,562,619	7.00
	イギリス	8,586,436,379	4.14
	シンガポール	6,547,655,478	3.16
	フランス	4,603,914,643	2.22
	カナダ	2,518,402,853	1.21
	ベルギー	2,461,701,542	1.19
	香港	1,867,658,983	0.90
	スペイン	1,108,625,663	0.53
	韓国	403,883,289	0.19
	オランダ	357,897,159	0.17
	イスラエル	330,175,849	0.16
	ニュージーランド	233,322,058	0.11
	ガーンジー	130,209,632	0.06
	アイルランド	78,927,924	0.04
	ドイツ	48,726,489	0.02
	イタリア	31,221,724	0.02
	小計	204,165,090,997	98.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,247,545,681	1.57
純資産総額		207,412,636,678	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ160,327,768,71377.30オーストラリア14,528,562,6197.00イギリス8,586,436,3794.14シンガポール6,547,655,4783.16フランス4,603,914,6432.22カナダ2,518,402,8531.21ベルギー2,461,701,5421.19香港1,867,658,9830.90スペイン1,108,625,6630.53韓国403,883,2890.19オランダ357,897,1590.17イスラエル330,175,8490.16ニュージーランド233,322,0580.11ガーンジー130,209,6320.06アイルランド78,927,9240.04ドイツ48,726,4890.02イタリア31,221,7240.02小計204,165,090,99798.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,247,545,6811.57純資産総額207,412,636,678100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/01 9:05

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	21,155,371,279	99.40
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	128,675,687	0.60
純資産総額		21,284,046,966	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ21,155,371,27999.40コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―128,675,6870.60純資産総額21,284,046,966100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 9:05

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	22,358,670,000	96.89
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	718,469,681	3.11
純資産総額		23,077,139,681	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本22,358,670,00096.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―718,469,6813.11純資産総額23,077,139,681100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 9:05