有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

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【提出】
2026/05/01 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目

2026年 2月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,279,320,563
Ⅱ 負債総額12,163,392
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,267,157,171
Ⅳ 発行済口数7,093,313,526口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0114
(10,000口当たり)(20,114)

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