有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,899,917,414 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,905,210 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,857,012,204 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,157,258,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5169 | |
| (10,000口当たり) | (15,169 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,899,917,414 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,905,210 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,857,012,204 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,157,258,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5169 | |
| (10,000口当たり) | (15,169 | ) |
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