有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,424,727,207 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,876,238 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,391,850,969 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,854,574,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6634 | |
| (10,000口当たり) | (16,634 | ) |
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,424,727,207 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,876,238 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,391,850,969 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,854,574,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6634 | |
| (10,000口当たり) | (16,634 | ) |
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