有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,125,985,858
コール・ローン	239,846,248
株式	42,092,562
投資証券	194,962,276,562
派生商品評価勘定	8,808,818
未収入金	38,522,164
未収配当金	181,994,649
未収利息	4,688
差入委託証拠金	980,955,379
流動資産合計	197,580,486,928
資産合計	197,580,486,928
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	478,519
未払解約金	55,832,885
流動負債合計	56,311,404
負債合計	56,311,404
純資産の部
元本等
元本	60,561,554,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	136,962,620,823
元本等合計	197,524,175,524
純資産合計	197,524,175,524
負債純資産合計	197,580,486,928

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月 5日現在]
1.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	51,829,101,191円
	期中追加設定元本額	12,828,540,540円
	期中一部解約元本額	4,096,087,030円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	88,755,028円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	90,215,995円
	eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)	5,755,437,367円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,492,915,253円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	192,655,395円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,208,449,534円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	726,400,611円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,618,907,450円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	18,145,769,395円
	つみたて8資産均等バランス	9,301,425,424円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,545,044円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,270,899円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,042,184円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)	13,139,153,080円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	142,441,831円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,223,588,113円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	469,151,362円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	448,917,777円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	1,361,335円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	49,902,042円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	10,987,959円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	42,696,554円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	250,734,485円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	240,180,815円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	30,988,595円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	45,084,975円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	82,184,173円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	415,487,547円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	430,446,665円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	265,728,849円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	29,487,169円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	299,329円
	海外リートインデックスファンドS	1,444,544,923円
	先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定)	168,397,544円
	合計	60,561,554,701円
2.	受益権の総数	60,561,554,701口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日 至 2026年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,962,984
投資証券	5,891,704,875
合計	5,899,667,859

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2026年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	2,554,370,011	―	2,562,063,152	7,693,141
合計		2,554,370,011	―	2,562,063,152	7,693,141

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	196,204,454	―	196,809,819	605,365
	オーストラリアドル	9,201,477	―	9,224,880	23,403
	イギリスポンド	4,701,510	―	4,710,215	8,705
	ユーロ	12,957,315	―	12,957,000	△315
合計		223,064,756	―	223,701,914	637,158

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.2615円
(1万口当たり純資産額)	(32,615円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
カナダドル	RFA FINANCIAL INC	12,329	29.75	366,787.75
カナダドル 小計		12,329		366,787.75
				(42,092,562)
合 計		12,329		42,092,562
				(42,092,562)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	105,006	2,178,874.50
		AGREE REALTY CORP	90,831	6,711,502.59
		ALEXANDER & BALDWIN INC	57,409	1,191,236.75
		ALEXANDER'S INC	1,574	397,104.46
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	123,519	6,831,835.89
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	159,305.12
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	39,794	747,331.32
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	140,067	6,557,936.94
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	258,433	8,042,434.96
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	221,848	2,888,460.96
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	99,594	593,580.24
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	174,649	2,120,238.86
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	64,060	450,341.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	111,931	19,902,451.11
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	43,902	129,949.92
		BRANDYWINE REALTY TRUST	152,132	479,215.80
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	242,556	6,726,077.88
		BROADSTONE NET LEASE INC	150,997	2,855,353.27
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	119,356.37
		BXP INC	116,889	7,449,335.97
		CAMDEN PROPERTY TRUST	84,257	9,159,578.47
		CARETRUST REIT INC	176,786	6,463,296.16
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13,406	478,057.96
		CENTERSPACE	12,992	831,488.00
		CHATHAM LODGING TRUST	40,358	300,263.52
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	19,053	343,716.12
		COPT DEFENSE PROPERTIES	90,218	2,805,779.80
		COUSINS PROPERTIES INC	131,221	3,410,433.79
		CTO REALTY GROWTH INC	22,565	412,262.55
		CUBESMART	180,811	7,031,739.79
		CURBLINE PROPERTIES CORP	77,846	1,925,131.58
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	157,631	1,517,986.53
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	673,300	356,849.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	255,480	42,611,509.20
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	169,308	1,017,541.08
		DOUGLAS EMMETT INC	136,371	1,429,168.08
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	33,769	802,689.13
		EASTGROUP PROPERTIES INC	42,176	7,723,690.88
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	107,287	707,021.33
		EPR PROPERTIES	59,374	3,330,287.66
		EQUINIX INC	77,674	62,304,645.62
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	153,475	10,061,821.00
		EQUITY RESIDENTIAL	274,066	17,288,083.28
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	154,824	4,782,513.36
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	50,973	12,874,250.61
		EXTRA SPACE STORAGE INC	167,960	23,801,611.60
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	333,291.18
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	62,233	6,447,338.80
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	104,995	6,135,907.80
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	85,443	2,125,821.84
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	51,997.60
		FRONTVIEW REIT INC	17,463	287,266.35
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	224,173	10,188,662.85
		GETTY REALTY CORP	41,866	1,280,680.94
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	36,235	425,036.55
		GLADSTONE LAND CORP	24,797	274,502.79
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,757	350,081.16
		GLOBAL NET LEASE INC	159,430	1,509,802.10
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	279,449	4,627,675.44
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	551,007	9,245,897.46
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	88,140	2,290,758.60
		HOST HOTELS & RESORTS INC	507,569	9,801,157.39
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,378	338,058.26
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	185,810	3,067,723.10
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	45,355	241,288.60
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	21,647	1,067,413.57
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	62,740	1,914,197.40
	INVITATION HOMES INC	446,878	11,828,860.66
	IRON MOUNTAIN INC	233,921	21,069,264.47
	JBG SMITH PROPERTIES	44,504	736,541.20
	KILROY REALTY CORP	84,952	2,912,154.56
	KIMCO REALTY CORP	536,336	11,536,587.36
	KITE REALTY GROUP TRUST	172,117	4,166,952.57
	LAMAR ADVERTISING CO-A	68,856	8,834,913.36
	LINEAGE INC	44,512	1,671,425.60
	LTC PROPERTIES INC	36,637	1,343,845.16
	LXP INDUSTRIAL TRUST	47,474	2,380,346.36
	MACERICH CO/THE	203,862	3,934,536.60
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,337,020	89,580.34
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	384,874	2,016,739.76
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	92,700	12,519,135.00
	MILLROSE PROPERTIES	120,341	3,661,976.63
	MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	87,433.64
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	56,950	1,855,431.00
	NATL HEALTH INVESTORS INC	37,096	3,023,324.00
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,395	199,272.15
	NETSTREIT CORP	68,033	1,300,790.96
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	34,410	170,673.60
	NEXPOINT RESIDENTIAL	18,493	563,851.57
	NNN REIT INC	150,452	6,346,065.36
	NTT DC REIT	642,200	661,466.00
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	233,984	10,051,952.64
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,113	269,514.25
	ORION PROPERTIES INC	36,842	91,368.16
	OUTFRONT MEDIA INC	113,487	2,952,931.74
	PARK HOTELS & RESORTS INC	163,483	1,888,228.65
	PEAKSTONE REALTY TRUST	25,807	534,721.04
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	91,447	1,083,646.95
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	98,434	3,663,713.48
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	102,349	883,271.87
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	18,611	348,584.03
	PRIME US REIT	687,440	147,799.60
	PROLOGIS INC	734,736	99,071,802.24
	PUBLIC STORAGE	124,932	36,042,882.00
	REALTY INCOME CORP	727,596	45,445,646.16
	REGENCY CENTERS CORP	130,255	9,671,433.75
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	184,264	7,626,686.96
	RLJ LODGING TRUST	117,327	923,363.49
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	50,110	4,819,078.70
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	194,672	3,585,858.24
	SAFEHOLD INC	36,349	529,604.93
	SAUL CENTERS INC	10,845	364,500.45
	SERVICE PROPERTIES TRUST	120,128	254,671.36
	SILA REALTY TRUST INC	42,623	1,041,706.12
	SIMON PROPERTY GROUP INC	258,218	50,504,858.62
	SITE CENTERS CORP	34,667	221,522.13
	SL GREEN REALTY CORP	55,332	2,350,503.36
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	42,495	1,387,036.80
	STAG INDUSTRIAL INC	148,173	5,793,564.30
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	81,693	364,350.78
	SUN COMMUNITIES INC	92,028	11,772,221.76
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	155,693	1,409,021.65
	TANGER INC	89,675	2,920,714.75
	TERRENO REALTY CORP	82,110	5,291,168.40
	UDR INC	238,339	8,963,929.79
	UMH PROPERTIES INC	66,439	1,056,380.10
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10,467	431,240.40
	URBAN EDGE PROPERTIES	99,316	2,037,964.32
	VENTAS INC	371,540	28,879,804.20
	VERIS RESIDENTIAL INC	62,780	968,067.60
	VICI PROPERTIES INC	845,608	24,395,790.80
	VORNADO REALTY TRUST	126,019	3,852,400.83
	WELLTOWER INC	542,852	100,688,188.96
	WHITESTONE REIT	34,590	508,473.00
	WP CAREY INC	173,455	12,147,053.65
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	73,675	1,141,962.50
アメリカドル合計			21,042,603	963,598,254.01
				(151,140,386,141)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	48,600	700,326.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	18,810	1,300,147.20
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	60,580	2,326,877.80
		CHOICE PROPERTIES REIT	123,787	1,938,504.42
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	42,230	666,389.40
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	43,500	729,495.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	113,200	1,487,448.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	115,590.90
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	84,200	1,705,892.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	23,100	2,042,964.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	98,109	1,066,444.83
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	49,700	661,507.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	45,000	795,150.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	18,400	320,896.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	17,300	316,936.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	214,880.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	95,100	551,580.00
		PRIMARIS REIT	46,077	792,063.63
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	114,970	2,267,208.40
		SLATE GROCERY REIT-CL U	26,800	426,120.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	57,700	1,564,824.00
カナダドル合計			1,160,518	21,991,244.58
				(2,523,715,228)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	396,060	459,429.60
		ABACUS STORAGE KING	318,801	490,953.54
		ARENA REIT	330,520	1,170,040.80
		BWP PROPERTY GROUP LTD	438,156	1,656,229.68
		CENTURIA CAPITAL GROUP	644,517	1,314,814.68
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	412,839	1,329,341.58
		CENTURIA OFFICE REIT	291,411	311,809.77
		CHARTER HALL GROUP	374,590	8,653,029.00
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	515,540	1,974,518.20
		CHARTER HALL RETAIL REIT	386,806	1,496,939.22
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	255,376	730,375.36
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,296,330	557,421.90
		DEXUS INDUSTRIA REIT	208,480	537,878.40
		DEXUS/AU	841,199	5,543,501.41
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	312,514	753,158.74
		GOODMAN GROUP	1,618,183	49,775,309.08
		GPT GROUP	1,521,357	7,895,842.83
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	210,629	478,127.83
		HEALTHCO REIT	303,509	215,491.39
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,507,516	1,944,695.64
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	328,288	1,536,387.84
		MIRVAC GROUP	3,137,232	6,196,033.20
		NATIONAL STORAGE REIT	1,122,728	3,087,502.00
		REGION GROUP	909,996	2,092,990.80
		RURAL FUNDS TRUST	304,853	615,803.06
		SCENTRE GROUP	4,132,504	16,571,341.04
		STOCKLAND	1,920,103	10,157,344.87
		VICINITY CENTRES	3,104,525	7,823,403.00
		WAYPOINT REIT	495,404	1,233,555.96
オーストラリアドル合計			27,639,966	136,603,270.42
				(15,003,137,190)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	118,804	128,783.53
		BIG YELLOW GROUP PLC	154,329	1,611,194.76
		BRITISH LAND CO PLC	794,614	3,372,341.81
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	54,540.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	349,211	305,559.62
		DERWENT LONDON PLC	89,933	1,736,606.23
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	315,485	1,153,097.67
		HAMMERSON PLC	419,922	1,505,840.29
		HELICAL PLC	80,042	158,803.32
		LAND SECURITIES GROUP PLC	592,456	3,999,078.00
		LIFE SCIENCE REIT PLC	253,400	110,989.20
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,857,683	3,759,950.39
		NEWRIVER REIT PLC	256,810	184,646.39
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	427,207	358,853.88
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	2,064,515	2,178,063.32
		REGIONAL REIT LTD	89,570	95,123.34
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	169,067	1,385,504.06
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	395,619	222,733.49
		SEGRO PLC	1,072,420	8,324,124.04
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,557,031	2,285,721.50
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	209,870.37
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,009,028	855,655.74
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	516,945	550,029.48
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,975,011	3,268,643.20
		UNITE GROUP PLC/THE	370,869	2,173,292.34
		WORKSPACE GROUP PLC	116,102	487,047.89
イギリスポンド合計			15,409,698	40,476,093.86
				(8,666,741,217)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,445,000	3,713,650.00
		FORTUNE REIT	1,189,000	6,016,340.00
		LINK REIT	2,053,700	72,125,944.00
		PROSPERITY REIT	896,000	1,281,280.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,524,000.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,837,000	1,561,450.00
香港ドル合計			8,055,700	86,222,664.00
				(1,731,351,093)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	491,000	731,590.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,030,100	8,635,785.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	2,181,174	2,159,362.26
		CAPITALAND CHINA TRUST	906,500	711,602.50
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,575,432	10,935,282.48
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	639,100	562,408.00
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00
		ESR-REIT	453,657	1,247,556.75
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	968,600	590,846.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,086,900	2,423,787.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	2,278,166	2,300,947.66
		KEPPEL DC REIT	1,585,900	3,599,993.00
		KEPPEL REIT	2,465,451	2,403,814.72
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,839,600	1,158,948.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,703,200	3,474,528.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,670,900	3,498,879.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,809,600	2,642,016.00
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,806,900	659,518.50
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	337,000	1,378,330.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	498,000	341,130.00
		STARHILL GLOBAL REIT	1,111,100	661,104.50
		SUNTEC REIT	1,747,800	2,586,744.00
シンガポールドル合計			34,385,480	52,760,005.37
				(6,503,198,261)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	846,663	1,617,126.33
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	433,087	855,346.82
ニュージーランドドル合計			1,279,750	2,472,473.15
				(232,906,970)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	143,343	627,125,625.00
		HANWHA REIT CO LTD	92,000	427,340,000.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	58,100	241,115,000.00
		JR GLOBAL REIT	149,537	352,907,320.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	53,128	240,138,560.00
		LOTTE REIT CO LTD	115,543	511,855,490.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	79,450	456,043,000.00
		SK REITS CO LTD	144,900	811,440,000.00
韓国ウォン合計			836,001	3,667,964,995.00
				(394,673,033)
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	591,962	1,449,714.93
		REIT 1 LTD	155,337	4,430,211.24
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	187,870	2,168,019.80
イスラエルシェケル合計			935,169	8,047,945.97
				(406,846,203)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	37,267	2,778,254.85
		ALTAREA	5,112	605,260.80
		ASCENCIO	4,360	245,032.00
		CARE PROPERTY INVEST	37,433	467,163.84
		CARMILA	51,504	854,966.40
		COFINIMMO	29,846	2,627,940.30
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	268,528	1,432,596.88
		COVIVIO	42,970	2,339,716.50
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	36,561	915,853.05
		GECINA SA	40,927	3,229,140.30
		HAMBORNER REIT AG	55,282	261,760.27
		ICADE	24,149	519,686.48
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	39,317	143,507.05
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	404,309	439,888.19
		KLEPIERRE	175,353	5,562,197.16
		MERCIALYS	72,022	777,837.60
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	318,412	4,088,410.08
		MONTEA NV	17,024	1,235,942.40
		NSI NV	10,243	190,519.80
		RETAIL ESTATES	10,167	672,038.70
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	24,426	776,746.80
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	273,500	440,335.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	96,539	9,180,858.90
		VASTNED NV	5,870	177,274.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	151,480	3,680,964.00
		WERELDHAVE NV	31,609	668,530.35
		XIOR STUDENT HOUSING NV	29,265	841,368.75
ユーロ合計			2,293,475	45,153,790.45
				(8,359,321,226)
	合計			194,962,276,562
				(194,962,276,562)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	137銘柄	―	100.00%	77.51%
カナダドル	株式	1銘柄	1.64%	―	0.02%
	投資証券	21銘柄	―	98.36%	1.29%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	―	100.00%	7.69%
イギリスポンド	投資証券	26銘柄	―	100.00%	4.44%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.00%	0.89%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	―	100.00%	3.33%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	―	100.00%	0.12%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	―	100.00%	0.20%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	0.21%
ユーロ	投資証券	27銘柄	―	100.00%	4.29%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。