半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)

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【提出】: 2022/11/04 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 4年 8月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,848,353,181
投資証券	72,059,713,850
派生商品評価勘定	9,867,610
未収入金	249,813,064
未収配当金	618,661,433
未収利息	131,944
その他未収収益	349,035
差入委託証拠金	50,244,000
流動資産合計	81,837,134,117
資産合計	81,837,134,117
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	250,390
前受金	10,662,650
未払解約金	236,064,989
未払利息	3,008
受入担保金	8,544,944,100
流動負債合計	8,791,925,137
負債合計	8,791,925,137
純資産の部
元本等
元本	19,673,584,521
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,371,624,459
元本等合計	73,045,208,980
純資産合計	73,045,208,980
負債純資産合計	81,837,134,117

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月 7日現在]
1.	期首	令和 4年 2月 8日
	期首元本額	18,204,461,016円
	期中追加設定元本額	2,739,820,461円
	期中一部解約元本額	1,270,696,956円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	4,146,555,851円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,402,732,412円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	146,895,422円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	503,191,743円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	313,248,807円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	194,705,894円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	685,412,863円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,294,074,897円
	つみたて8資産均等バランス	2,417,452,577円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	625,680円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,021,068円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	282,861円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	2,973,226,357円
	ラップ向けインデックスf 国内リート	196,532,843円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	32,440,482円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	128,748,806円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	11,082,838円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,076,098円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,964,387円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	22,277,579円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	21,432,415円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	32,052,484円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	131,661,862円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	109,445,572円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	41,215,237円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	10,029,188円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	25,896円
	MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	359,079,722円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	37,162,287円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	36,640,444円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	36,657,086円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	36,323,758円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	36,367,033円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	36,494,968円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	35,868,201円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	36,005,918円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	36,299,301円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	41,680,708円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	41,882,580円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	41,457,182円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	41,253,214円
	合計	19,673,584,521円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	投資証券	8,159,466,400円
3.	受益権の総数	19,673,584,521口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 4年 8月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	975,259,350	―	984,900,000	9,640,650
合計		975,259,350	―	984,900,000	9,640,650

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.7129円
(1万口当たり純資産額)	(37,129円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)

開示資料

決算