オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,959,755 | 58,343,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,793,809,133 | 1,836,977,300 |
| 流動資産計 | 1,838,768,888 | 1,895,320,455 |
| 資産の部合計 | 1,838,768,888 | 1,895,320,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,921,815 | 4,000,405 |
| 未払受託者報酬 | 390,448 | 360,492 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,798 | 3,064,111 |
| 未払利息 | 15 | 42 |
| その他未払費用 | 30,198 | 27,874 |
| 流動負債計 | 8,661,274 | 7,452,924 |
| 負債の部合計 | 8,661,274 | 7,452,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,524,515,600 | 1,923,291,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,592,014 | -35,424,347 |
| （分配準備積立金） | 232,697,571 | 191,981,591 |
| 元本等合計 | 1,830,107,614 | 1,887,867,531 |
| 純資産の部合計 | 1,830,107,614 | 1,887,867,531 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,768,888 | 1,895,320,455 |
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