オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月4日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,983,971 | 82,476,518 |
| 親投資信託受益証券 | 2,603,101,346 | 4,148,707,644 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 2,664,085,317 | 4,242,184,162 |
| 資産の部合計 | 2,664,085,317 | 4,242,184,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,787,068 | 2,573,122 |
| 未払受託者報酬 | 486,683 | 745,818 |
| 未払委託者報酬 | 4,136,776 | 6,339,392 |
| 未払利息 | 10 | 66 |
| その他未払費用 | 37,657 | 57,733 |
| 流動負債計 | 8,448,194 | 9,716,131 |
| 負債の部合計 | 8,448,194 | 9,716,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,410,425,466 | 3,157,161,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,211,657 | 1,075,306,131 |
| （分配準備積立金） | 234,610,595 | 205,232,327 |
| 元本等合計 | 2,655,637,123 | 4,232,468,031 |
| 純資産の部合計 | 2,655,637,123 | 4,232,468,031 |
| 負債・純資産合計 | 2,664,085,317 | 4,242,184,162 |
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