オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,588,172 |
| コール・ローン | 116,860,546 | 202,612,759 |
| 親投資信託受益証券 | 4,871,350,365 | 6,560,284,701 |
| 流動資産計 | 4,988,210,911 | 6,772,485,632 |
| 資産の部合計 | 4,988,210,911 | 6,772,485,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,790,932 | 7,879,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,444 | 1,259,727 |
| 未払委託者報酬 | 9,022,273 | 10,707,646 |
| 未払利息 | 52 | 205 |
| その他未払費用 | 82,205 | 97,572 |
| 流動負債計 | 17,956,906 | 19,944,446 |
| 負債の部合計 | 17,956,906 | 19,944,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,600,363,842 | 4,405,559,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,369,890,163 | 2,346,981,711 |
| （分配準備積立金） | 822,132,954 | 690,225,701 |
| 元本等合計 | 4,970,254,005 | 6,752,541,186 |
| 純資産の部合計 | 4,970,254,005 | 6,752,541,186 |
| 負債・純資産合計 | 4,988,210,911 | 6,772,485,632 |
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