オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2019年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,937,701 | 26,676,131 |
| 親投資信託受益証券 | 966,857,843 | 1,622,124,060 |
| 未収入金 | － | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 997,795,544 | 1,670,800,191 |
| 資産の部合計 | 997,795,544 | 1,670,800,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,065,474 | 2,252,995 |
| 未払受託者報酬 | 164,418 | 306,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,397,469 | 2,607,351 |
| 未払利息 | 47 | 48 |
| その他未払費用 | 12,688 | 23,819 |
| 流動負債計 | 3,640,096 | 5,190,968 |
| 負債の部合計 | 3,640,096 | 5,190,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 982,791,746 | 1,540,369,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,363,702 | 125,239,339 |
| （分配準備積立金） | 21,640,609 | 97,979,480 |
| 元本等合計 | 994,155,448 | 1,665,609,223 |
| 純資産の部合計 | 994,155,448 | 1,665,609,223 |
| 負債・純資産合計 | 997,795,544 | 1,670,800,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
