オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)

第8期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)で絞込み

個別

2024年2月5日: 109億8976万
2024年8月5日 +21.34%: 133億3456万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
純資産合計	114,188,576,699
負債純資産合計	116,631,636,058

注記表

2024/11/01 9:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
純資産合計	134,447,124,377
負債純資産合計	135,021,872,513

注記表

2024/11/01 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 8月 5日現在]
純資産合計	14,996,006,931
負債純資産合計	15,147,386,804

注記表

2024/11/01 9:22

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