GSビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,234,205,685 | 3,641,349,900 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,234,205,685 | 3,641,349,900 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,232,642 | 66,531,642 |
| 投資証券 | 4,098,882,953 | 3,543,427,458 |
| 派生商品評価勘定 | 5,734,730 | 31,390,800 |
| 未収入金 | 1,355,360 | － |
| 流動資産計 | 4,234,205,685 | 3,641,349,900 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 63,882,313 | 29,006,701 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,584,540 |
| 未払収益分配金 | 24,605,253 | － |
| 未払解約金 | 4,902,378 | 943,164 |
| 未払受託者報酬 | 594,989 | 456,763 |
| 未払委託者報酬 | 33,319,735 | 25,578,664 |
| 未払利息 | 351 | 141 |
| その他未払費用 | 459,607 | 443,429 |
| 流動負債計 | 63,882,313 | 29,006,701 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,170,323,372 | 3,612,343,199 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,100,875,579 | 3,825,469,418 |
| 元本等合計 | 4,170,323,372 | 3,612,343,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,447,793 | -213,126,219 |
| （分配準備積立金） | 203,608,763 | 185,839,749 |
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