GSビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,641,349,900 | 4,017,331,229 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,641,349,900 | 4,017,331,229 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,531,642 | 310,302,391 |
| 投資証券 | 3,543,427,458 | 3,707,028,838 |
| 派生商品評価勘定 | 31,390,800 | － |
| 流動資産計 | 3,641,349,900 | 4,017,331,229 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 29,006,701 | 312,390,619 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,584,540 | 28,654,670 |
| 未払金 | － | 4,108,190 |
| 未払収益分配金 | － | 238,908,557 |
| 未払解約金 | 943,164 | 11,910,842 |
| 未払受託者報酬 | 456,763 | 498,654 |
| 未払委託者報酬 | 25,578,664 | 27,924,798 |
| 未払利息 | 141 | 711 |
| その他未払費用 | 443,429 | 384,197 |
| 流動負債計 | 29,006,701 | 312,390,619 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,612,343,199 | 3,704,940,610 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,825,469,418 | 3,143,533,645 |
| 元本等合計 | 3,612,343,199 | 3,704,940,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,126,219 | 561,406,965 |
| （分配準備積立金） | 185,839,749 | 441,074,617 |
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