GSビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,840,358,164 | 2,350,265,540 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,840,358,164 | 2,350,265,540 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,385,452 | 31,973,698 |
| 投資証券 | 2,741,746,152 | 2,279,755,892 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,535,950 |
| 未収入金 | 226,560 | － |
| 流動資産計 | 2,840,358,164 | 2,350,265,540 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 97,085,957 | 21,287,557 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,606,160 | 332,960 |
| 未払金 | 1,348,970 | － |
| 未払収益分配金 | 46,644,351 | － |
| 未払解約金 | － | 1,760,203 |
| 未払受託者報酬 | 424,088 | 331,763 |
| 未払委託者報酬 | 23,749,245 | 18,578,633 |
| 未払利息 | 269 | 45 |
| その他未払費用 | 312,874 | 283,953 |
| 流動負債計 | 97,085,957 | 21,287,557 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,743,272,207 | 2,328,977,983 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,591,352,878 | 2,423,468,550 |
| 元本等合計 | 2,743,272,207 | 2,328,977,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,919,329 | -94,490,567 |
| （分配準備積立金） | 117,178,034 | 107,692,411 |
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