GSビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,973,698 | 51,219,031 |
| 投資証券 | 2,279,755,892 | 2,037,915,164 |
| 派生商品評価勘定 | 38,535,950 | 219,650 |
| 流動資産計 | 2,350,265,540 | 2,089,353,845 |
| 資産の部合計 | 2,350,265,540 | 2,089,353,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 332,960 | 49,539,360 |
| 未払金 | － | 1,017,690 |
| 未払解約金 | 1,760,203 | 10,184 |
| 未払受託者報酬 | 331,763 | 282,828 |
| 未払委託者報酬 | 18,578,633 | 15,837,905 |
| 未払利息 | 45 | 140 |
| その他未払費用 | 283,953 | 279,152 |
| 流動負債計 | 21,287,557 | 66,967,259 |
| 負債の部合計 | 21,287,557 | 66,967,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,490,567 | -59,329,607 |
| （分配準備積立金） | 107,692,411 | 91,816,393 |
| 元本 | 2,423,468,550 | 2,081,716,193 |
| 元本等合計 | 2,328,977,983 | 2,022,386,586 |
| 純資産の部合計 | 2,328,977,983 | 2,022,386,586 |
| 負債・純資産合計 | 2,350,265,540 | 2,089,353,845 |
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