有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
- 【提出】
- 2021/11/10 9:47
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- 【項目】
- 53項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2017年4月7日～2017年8月10日 | 8,121,418,571 | 129,324,856 | 7,992,093,715 |
| 第2計算期間 | 2017年8月11日～2018年2月13日 | 1,741,584,778 | 2,362,365,128 | 7,371,313,365 |
| 第3計算期間 | 2018年2月14日～2018年8月10日 | 927,415,814 | 3,242,859,821 | 5,055,869,358 |
| 第4計算期間 | 2018年8月11日～2019年2月12日 | 643,999,124 | 794,744,699 | 4,905,123,783 |
| 第5計算期間 | 2019年2月13日～2019年8月13日 | 117,712,264 | 384,555,923 | 4,638,280,124 |
| 第6計算期間 | 2019年8月14日～2020年2月10日 | 37,503,121 | 574,907,666 | 4,100,875,579 |
| 第7計算期間 | 2020年2月11日～2020年8月11日 | 87,580,404 | 362,986,565 | 3,825,469,418 |
| 第8計算期間 | 2020年8月12日～2021年2月10日 | 112,585,928 | 794,521,701 | 3,143,533,645 |
| 第9計算期間 | 2021年2月11日～2021年8月10日 | 124,922,817 | 510,581,645 | 2,757,874,817 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2017年4月7日～2017年8月10日 | 30,337,905,922 | 1,338,960,998 | 28,998,944,924 |
| 第2計算期間 | 2017年8月11日～2018年2月13日 | 7,317,304,853 | 10,567,647,318 | 25,748,602,459 |
| 第3計算期間 | 2018年2月14日～2018年8月10日 | 3,788,726,351 | 11,297,080,245 | 18,240,248,565 |
| 第4計算期間 | 2018年8月11日～2019年2月12日 | 2,710,251,996 | 2,912,574,261 | 18,037,926,300 |
| 第5計算期間 | 2019年2月13日～2019年8月13日 | 342,429,652 | 2,019,100,448 | 16,361,255,504 |
| 第6計算期間 | 2019年8月14日～2020年2月10日 | 180,969,312 | 2,902,184,636 | 13,640,040,180 |
| 第7計算期間 | 2020年2月11日～2020年8月11日 | 474,255,345 | 1,349,737,613 | 12,764,557,912 |
| 第8計算期間 | 2020年8月12日～2021年2月10日 | 194,617,536 | 2,121,798,176 | 10,837,377,272 |
| 第9計算期間 | 2021年2月11日～2021年8月10日 | 457,236,417 | 1,704,454,317 | 9,590,159,372 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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