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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/11-2025/08/12)

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【提出】: 2025/11/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2017年4月7日～2017年8月10日	8,121,418,571	129,324,856	7,992,093,715
第2計算期間	2017年8月11日～2018年2月13日	1,741,584,778	2,362,365,128	7,371,313,365
第3計算期間	2018年2月14日～2018年8月10日	927,415,814	3,242,859,821	5,055,869,358
第4計算期間	2018年8月11日～2019年2月12日	643,999,124	794,744,699	4,905,123,783
第5計算期間	2019年2月13日～2019年8月13日	117,712,264	384,555,923	4,638,280,124
第6計算期間	2019年8月14日～2020年2月10日	37,503,121	574,907,666	4,100,875,579
第7計算期間	2020年2月11日～2020年8月11日	87,580,404	362,986,565	3,825,469,418
第8計算期間	2020年8月12日～2021年2月10日	112,585,928	794,521,701	3,143,533,645
第9計算期間	2021年2月11日～2021年8月10日	124,922,817	510,581,645	2,757,874,817
第10計算期間	2021年8月11日～2022年2月10日	126,775,010	293,296,949	2,591,352,878
第11計算期間	2022年2月11日～2022年8月10日	44,426,393	212,310,721	2,423,468,550
第12計算期間	2022年8月11日～2023年2月10日	16,799,012	358,551,369	2,081,716,193
第13計算期間	2023年2月11日～2023年8月10日	20,140,578	257,621,458	1,844,235,313
第14計算期間	2023年8月11日～2024年2月13日	22,789,946	236,746,056	1,630,279,203
第15計算期間	2024年2月14日～2024年8月13日	20,376,991	216,770,106	1,433,886,088
第16計算期間	2024年8月14日～2025年2月10日	29,249,538	147,564,955	1,315,570,671
第17計算期間	2025年2月11日～2025年8月12日	41,874,753	86,032,172	1,271,413,252

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2017年4月7日～2017年8月10日	30,337,905,922	1,338,960,998	28,998,944,924
第2計算期間	2017年8月11日～2018年2月13日	7,317,304,853	10,567,647,318	25,748,602,459
第3計算期間	2018年2月14日～2018年8月10日	3,788,726,351	11,297,080,245	18,240,248,565
第4計算期間	2018年8月11日～2019年2月12日	2,710,251,996	2,912,574,261	18,037,926,300
第5計算期間	2019年2月13日～2019年8月13日	342,429,652	2,019,100,448	16,361,255,504
第6計算期間	2019年8月14日～2020年2月10日	180,969,312	2,902,184,636	13,640,040,180
第7計算期間	2020年2月11日～2020年8月11日	474,255,345	1,349,737,613	12,764,557,912
第8計算期間	2020年8月12日～2021年2月10日	194,617,536	2,121,798,176	10,837,377,272
第9計算期間	2021年2月11日～2021年8月10日	457,236,417	1,704,454,317	9,590,159,372
第10計算期間	2021年8月11日～2022年2月10日	614,669,821	1,060,225,582	9,144,603,611
第11計算期間	2022年2月11日～2022年8月10日	305,292,479	750,774,159	8,699,121,931
第12計算期間	2022年8月11日～2023年2月10日	445,230,689	986,035,892	8,158,316,728
第13計算期間	2023年2月11日～2023年8月10日	212,380,551	740,936,405	7,629,760,874
第14計算期間	2023年8月11日～2024年2月13日	489,080,057	589,412,688	7,529,428,243
第15計算期間	2024年2月14日～2024年8月13日	504,500,856	612,119,643	7,421,809,456
第16計算期間	2024年8月14日～2025年2月10日	449,956,919	574,487,096	7,297,279,279
第17計算期間	2025年2月11日～2025年8月12日	541,402,427	459,710,899	7,378,970,807

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

開示資料

決算

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