ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 73,638 | 11,006 |
| コール・ローン | 1,385,839 | 1,456,020 |
| 親投資信託受益証券 | 184,943,680 | 193,609,704 |
| 未収入金 | 32,261 | 49,366 |
| 流動資産計 | 186,435,418 | 195,126,096 |
| 資産の部合計 | 186,435,418 | 195,126,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 41,788 | 42,008 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,965 | 1,472,246 |
| その他未払費用 | 10,375 | 10,416 |
| 流動負債計 | 1,516,128 | 1,524,670 |
| 負債の部合計 | 1,516,128 | 1,524,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,177,426 | 173,635,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,741,864 | 19,965,655 |
| 純資産の部合計 | 184,919,290 | 193,601,426 |
| 負債・純資産合計 | 186,435,418 | 195,126,096 |
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